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[투데이리포트]이수페타시스, "잠재력이 드러날 시..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 이수페타시스(007660)에 대해 "잠재력이 드러날 시기를 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "환율 및 자회사 손실 영향을 반영하여 이수페타시스의 14년 영업이익 추정치를 10.9% 하향했으며 MLB 수주 증가가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단한다. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 14E P/E 7.5배 수준이고 통신망 투자 재개 시 레버리지 효과가 크며 CAPA의 한계에 대한 우려도 해소됐다는 점에서 여전히 잠재력이 큰 회사임에는 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "MLB(Multi-Layer Board)는 3Q13까지 이어진 수주 호조로 매출액 803억원(+34.4%YoY)을 달성하겠지만 휴대폰용 Build-up PCB를 생산하는 이수엑사보드와 FPCB를 생산하는 이수엑사플렉스가 고객사의 재고조정 여파로 부진이 예상되고 본사 성과급 지급 등 비용 증가 이슈가 발생하며 4Q13 영업이익률은 7.7%로 3Q13 12.4% 대비 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주요 고객사들과 달러화로 거래를 하고 있어 원화강세는 실적에 부정적 영향을 미치는데 최근 원/달러 환율이 1,060원 수준까지 하락한 점도 부담스러운 부분이다. 새롭게 인수한 Kingboat Technology Limited도 14년은 23억원의 영업손실을 기록하고 15년부터 턴어라운드에 성공하며 연결실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 9,600 | 11,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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