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[투데이리포트]이수페타시스, "1분기부터 MLB ..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 이수페타시스(007660)에 대해 "1분기부터 MLB 수주 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "1분기부터는 재고조정을 마친 주요 고객사들의 MLB 발주가 증가할 것으로 예상되는데다, 고성장이 예상되는 데이터센터 분야에서도 G사 중심으로 수주가 재차 증가할 것으로 예상되기 때문에 추가적인 실적 악화 가능성은 낮을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 고다층 MLB 분야에서 여전히 선두 업체의 지위를 유지하고 있으며, 중국 법인 중심으로 MLB 라인업이 확대되는 하반기에는 중저층 MLB 고객 및 중국 로컬업체에 대한 영업 확대가 가능할 것으로 예상되기 때문에 하반기까지의 실적 개선 추세는 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 네트워크 장비 및 서버 고객이 추가로 확보되고, 설비 고도화가 진행중인 중국 법인의 실적이 반영되면서 전년 대비 16.6% 성장한 6,297억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 9,875 | 11,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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