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[투데이리포트]이수페타시스, "전방산업의 호조와 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 18일 이수페타시스(007660)에 대해 "전방산업의 호조와 경쟁력을 바탕으로 내년에도 MLB의 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사는 4Q에 1,368억원의 매출액과 142억원의 영업이익을 보일 것으로 전망된다. 3Q 초반에 올해 Peak를 보인 것으로 추정되는 MLB 수주는 안정화 단계에 진입한 것으로 판단되며 분기말의 감소가 4Q 실적에 일정부문 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 지난 3Q13에 1,490억원의 매출액과 185억원의 영업이익을 보였다. 매출액은 모바일용 PCB 자회사의 실적이 기대에 미치지 못하며 컨센서스를 소폭 하회하였으나 분기 사상 최대의 매출과 수주를 달성한 MLB의 선전으로 수익성은 전분기 대비 추가적으로 개선되는 저력을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "최근 완료한 KTL의 지분인수를 계기로 중국의 미드엔드급 MLB의 생산기지와 국내의 하이엔드급 MLB의 생산능력을 동시에 확보할 수 있을 전망이다. 이와 더불어 중장기적으로 현지 통신장비 회사를 거래선으로 확보하기 위한 교두보로 활용할 수 있어 동사의 핵심경쟁력인 MLB를 통한 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 10,125 | 11,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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