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[투데이리포트]이수페타시스, "예고된 최대 실적에..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 이수페타시스(007660)에 대해 "예고된 최대 실적에 내년 전망도 맑음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,490억원 (YoY +40.0%, QoQ +8.3%)이었으며, 영업이익은 기존 추정치와 유사한 185억원 (YoY +146.8%, QoQ 28.6%)으로 2분기에 이어 다시 한 번 분기 최대 실적을 경신하였다. MLB 수주 급증으로 인한 매출 확대와 국내 양대 스마트폰 업체에 대한 동시 납품을 통해 이수엑사보드의 턴어라운드가 가시화되면서 최대 실적 행진을 지속하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사가 3분기 말에 인수한 중국법인 (TTL, Trendtronics Technology Limited)은 내년 상반기 말까지 중층 MLB 생산 설비셋업을 통해 고객사 확대 및 국내 MLB 공장의 제품 믹스 개선에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 동사는 국내 PCB 업체 중 가장 양호한 주가흐름을 이어나가고 있으나, 내년 EPS 기준 P/E 5.7배로 여전히 글로벌 경쟁 업체 중 가장 저평가 상태에 있기 때문에 지속적인 관심이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 MLB 매출에 힘입어 동사의 4분기 매출액은 스마트폰 부품을 생산하는 엑사보드 및 엑사플렉스의 연말 재고조정에 따른 매출 감소에도 불구하고 1,467억원(YoY +37.0%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 9,833 | 11,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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