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[투데이리포트]이수페타시스, "Valuation ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 이수페타시스(007660)에 대해 "Valuation 매력 여전히 큰 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "4분기에도 호실적이 이어질 것이다. 영업이익은 142억원(YoY 171%)으로 기존 추정치(135억원)를 상회하고, 전년 동기 대비 대폭 개선될 전망이다. 3분기까지 사상 최대 수주 행진이 이어져 4분기 실적에 대한 가시성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 영업이익은 185억원(QoQ 29%, YoY 147%)으로 Earnings Surprise인 동시에 2분기 연속 사상 최대 실적을 달성했다. 글로벌 네트워크 장비 투자 사이클에 기반해 MLB가 실적 개선을 주도했고, 고객사의 신규 고용량 라우터 판매 본격화로 수주의 질 또한 향상됐다"라고 밝혔다. 한편 "서버/스토리지 시장 진입과 함께 신규 고객사 확보가 진행 중이고, 새롭게 인수한 중국 MLB 업체는 중저층 MLB 사업 확대와 더불어 중국 통신장비 시장 진출을 위한 생산거점으로 자리잡을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 9,833 | 11,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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