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[투데이리포트]이수페타시스, "준비된 자의 여유,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 이수페타시스(007660)에 대해 "준비된 자의 여유, 하반기 실적 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 144억원(QoQ 130%, YoY 74%)으로 사상 최대인 동시에 시장 예상치를 충족시켰다. 주력인 MLB가 해외 주요 고객사(Cisco, Alcatel, Oracle) 대상 수주 호조로 실적 개선을 주도했고, 이수엑사플렉스도 S사 대상 대형 터치 패널용 연성 PCB 출하가 본격화되며 실적에 기여했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 실적 호조의 배경은 미국을 중심으로 글로벌 네트워크 장비 투자 사이클이 재개된 데에 있다. 폭발적으로 증가하는 데이터 트래픽에 대응하기 위해 네트워크 장비업체들이 고용량 코어/엣지 라우터 제품을 출시했고, 글로벌 기업들이 클라우드 서비스를 확대해 나가고 있으며, 글로벌 통신사들이 당초 계획대비 투자 집행규모를 늘리고 있다는 점을 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 초고다층 MLB 시장에서 글로벌 네트워크 장비 업체(Cisco, Alcatel-Lucent 등)들을 통해 기술력을 인정 받았고, 다변화된 고객 포트폴리오를 갖춰 급속히 늘어나는 MLB 수요에 능동적으로 대응하고 있다. 올해 하반기에는 지난해 무산됐던 해외 확장 진출을 통해 생산 능력 확대와 신규 고객 확보를 동시에 이룰 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,200원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,250 | 10,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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