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◈ 12월 강력 테마형성 실적호전 외인매집 초기주
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◈ 12월 강력 테마형성 실적호전 외인매집 초기주 |
| ◈이수페타시스(007660) PCB 전문 생산업체
휴대폰,통신장비등 전방산업이 호조세로 돌아서면서 PCB업체이 테마를 형성하며 탄력적인 흐름을 나타내고 있습니다 전통적으로 4분기가 연말연시 수요를 겨냥한 주문 증가로 성수기이기도 하지만 올해는 휴대폰과 LCD산업의 호황으로 은 3분기에 대비 10~20%이상의 매출증가가 기대되고 있습니다 동사의 경우도 미주지역의 통신관련 제품 주문이 증가추세에 놓여져 있고 휴대폰과 LCD 제품에 들어가는 PCB 부품들의 주문이 크게 증가하고 있기 때문에,3분기보다 약 20% 이상의 매출 증대가 기대되고 있습니다 삼성증권 보고서 요약내용 16일에는 삼성증권에서 긍정적인 보고서를 발표하여 급락장속에서도 상한가에 안착하는 탄력적인 모습을 나타내고 있습니다 - IT경기 회복으로 인한 전방업체(CISCO, LG전자등)로의 주문량 증가로 공장 가동률이 90%를 넘어서고 있음 - 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소와 고부가 제품 매출 증가로 수익성이 빠르게 개선되고 있음 - 주가는 장기 저평가 상태로 목표가 대비 59%의 상승여력이 있어 매수를 추천한다고 밝힘 - 10월,11월 매출은 123억원,140억원으로 손익분기점인 100~105억원을 크게 상회할 것으로 전망 - 2004년 1분기는 비수기임에도 불구하고 주문량이 줄지 않고 있어 영업이익이 전년 동기대비 220% 증가하는 38억원에 달할 것으로 기대되기에 실적호조세는 지속될 것으로 전망 - 운전자금 부담이 적어 영업활동현금흐름은 양호한 수준이고 차입금 일부 축소되어 재무안정성 개선 - 수익성 개선기대와 거액의 감가상각비,영업활동에서의 현금창출능력 우수하여 재무안정성 지속 개선될 것으로 기대
외국인들의 강력한 매수세유입과 업종호황에 따른 동종업체들의 테마형성등에 힘입어 탄력적인 상승력을 나타내며,12월4일 장중 상한가인 2800원을 기록하며 단기 100%에 가까운 수익을 안겨드렸습니다 외국인들의 매수세가 주춤하면서 조정에 접어들 시점,재차 물량확보를 권해드려 2300원전후에서 매수가 가능했던 종목으로 16일 급락장속에서 상한가 2735원에 안착 또다시 단기 고수익을 안겨드리고 있습니다 저점매수에 성공하신분들은 진심으로 축하드리며,현시점에서의 목표주가는 2002년 5월 넷째주 고점과 고점대비 50% 되돌림선이 겹치고 있는 3100원 전후를 권해드립니다 큰폭의 조정이 나타날 경우 단기 공략 매수구간 2500~2300원 단기 목표가격 3000원 손절매가격 2280원 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 12월 10일 장중 긴급 공략주로 올려드린 내용 12월 1일 장중 긴급 공략주로 올려드린 내용 11월 26일 오전장 공략주로 올려드린 내용
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◈ 강력테마형성 2003년 마지막 꿈의 대박주 |
| 최근 강연회등에서 저점 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드리고 있는 꿈의 대박주들 ◈축◈초단기 200%↑목표◈12월 첫 꿈의 대박주◈ ◈ 동양메이저 (001520) 투자사업부문과 건설부문을 영위하는 동양그룹의 모기업
동양그룹의 지주회사인 동양메이저가 최근 평소보다 10~100배 정도 많은 거래량을 수반하면서 연일 폭등양상을 나타내고 있습니다 보유자산에 비해 시가총액이 적기때문에 적대적 M&A에 대한 가능성이 있다는 인식이 크게 확산되면서,SK,현대엘리베이터,금호석유등에 이어 12월 첫 꿈의 대박주로 자리메김을 하고 있습니다 자회사와의 지분 관계 - 동양종금증권,동양매직,동양시스템즈,동양캐피탈,동양시멘트등을 계열사로 거느린 동양그룹의 지주회사 - 공정거래위원회에 따르면 동양그룹은 자산총액이 4조5천억원에 달하는 것으로 추정됨 - 동양그룹을 지배하는 지주회사임에도 불구하고,최근의 단기 폭등이전의 시가총액은 3백억원대 수준에 머물러 외부의 경영권 위협에 노출되어 있었음(12월11일 기준 시가총액은 691억임)
적대적 M&A 실현가능성 - 이론상만으로 따져본다면,안정적으로 경영권을 행사할 수 있는 지분(전체의 50%+1주)을 인수하는데 최근의 폭등이전에는 200억원 규모만으로도 동사 지분의 절반이상을 획득 동양그룹을 전체를 지배할 수 있었으며,현재로써도 400억원정도의 자금이면 경영권확보가 가능한 상태 - 적대적 M&A 가능성이 부각되는 종목들이 단기폭등을 나타내자 차기 관심주로 부각되며 단기수익을 노린 순환매성 개인 투자자 자금이 유입된 것으로 파악 - 동양그룹 계열사로 특수관계인에 속하는 동양레미콘이 최근 꾸준히 동사의 주식을 매입한 것도 M&A 가능성을 더욱 부각시키는 요인으로 작용됨 - 동양레미콘은 11월 말부터 12월 초순까지 장내매입을 통해 동사의 주식을 매입함 - 최근 기관들과 외국인들의 거래는 거의 없는 상태로 파악되고 있어 적대적 M&A 움직임은 포착되지 않음 - 최대주주 지분율이 40%를 넘어서기 때문에 27%대에 머물러있는 외국인들로부터의 경영권방어는 충분할 것으로 판단, 실제 M&A가능성은 희박할 것으로 전망 - M&A는 제3자가 사전에 알기 어려운 재료라는 점에서,우량주에 장기투자하는 주주에게만 아주 낮은 확률로 찾아오는 기회라는 것을 명심해야 할 시점
향후 성장성 및 실적전망 최근 주가급등에 대한 조회공시 답변을 통해 자산매각,우량 자회사 지분확대등을 발표하였습니다 계열사들을 상대로 부동산 매각을 검토 중에 있으며,동양시멘트 지분 추가매입에 따른 지분법 평가이익 확대로 재무구조가 크게 개선될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 또한,다른 업종보다 높은 진입장벽 덕분에 과점의 이익을 누릴 수 있는 동양시멘트의 추가적인 지분매입으로 82%의 지분을 획득 수익중 상당액을 배당받을 예정인 상태이기 때문에 가시적인 실적개선이 나타날 것으로 기대되고 있습니다 동양시멘트 주식 재인수에 따른 효과 - 동양그룹의 핵심사업이었던 시멘트 사업을 영위하는 회사 지난 IMF이후 유동성위기에 놓여지면서 유동성 해소를 위하여,동양시멘트 지분을 프랑스계 시멘트회사인 라파즈그룹에 2001년 매각하였습니다 그러나,2001년 11월 LH 홀딩스와 전략적 제휴협정을 체결,LH 홀딩스에 매각했던 동양시멘트 지분 25% 250만주(1375억원)를 최근 1643억원에 재인수하였습니다 가)LH 홀딩스와의 MOU 체결이 결렬된 사유 - 당초 지분을 매각하면서 라파즈 그룹의 라파즈한라시멘트와 동양시멘트를 2004년까지 합병한다는 이면계약을 체결 - 그러나,최근 양사의 자산가치 산정기준에 대해 이견을 좁히지 못하게 되면서 합병 계획이 무산됨 - 동양그룹 내부에서 핵심사업인 시멘트사업을 재건시켜야 한다는 의견이 확산된 것도 합병부결의 요인으로 작용됨 나)동양시멘트 지분 재인수에 따른 효과 - 조흥은행으로부터 동양시멘트 주식 취득을 위해 동양시멘트 주식을 담보로 1350억원을 차입 - 향후 2~3년간은 시멘트 업체들의 성장세가 지속될 것으로 전망되고 있는 시점으로 지분법 평가이익 발생가능 - 동양시멘트의 수익 대부분을 배당받을 것으로 전망되기 때문에 가시적인 실적호전이 기대됨(12월 현재 지분율 82%) 다)동양시멘트 향후 실적전망 화물연대 파업과 태풍 매미의 영향으로 3분기 최악의 영업환경을 겪었던 시멘트업계가 연말 성수기를 맞아 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있습니다 이미 4분기에 들어서면서 그동안 지연됐던 공사 기한을 맞추기 위한 빠른 공사진행으로 이달 들어 시멘트 출하의 호조세가 이어지고 있습니다 특히,동사의 경우 매출증가와 별도로 수익성 개선을 위해 연료 및 원료를 폐자원으로 대체하는 등 다각적인 원가절감 노력을 기울이고 있기 때문에 성장성이 더욱 돋보이고 있는 시점입니다 이에따라,3분기 실적부진에도 불구하고 2004년 목표 실적인 매출 6400억원,영업이익 1900억원 달성이 무난할 것으로 기대되고 있습니다 - 지난해 563억원의 당기순이익을 기록한데 이어 2003년 10월말 기준 723억원의 당기순이익을 기록한 것으로 추정 - 통상 4분기가 시멘트 성수기인 데다 전년대비 계약량이 2% 정도 증가,출하량이 증가할 것으로 전망 - 2002년 시멘트 단가 인상과 태풍 피해복구에 따른 출하량 증가로 추가적인 실적호전이 기대되는 시점 - 향후 2~3년간은 시멘트 업체들의 성장세가 지속될 것으로 기대되고 있는 시점
지난 11월말부터 강연회,공개방송,ARS등을 통해 12월 핵심공략주로 선취매해 두실 것을 강력 매수추천을 드려 1200원전후에서 충분히 저점매수가 가능했던 종목입니다 추천사유로 권해드렸던 내용으로는 SK,현대엘리베이터 사태로 부각된 지주회사에 대한 적대적 M&A 테마가 중견그룹으로 확산되며 순환매성 매수세가 유입될 가능성과 2004년 하반기부터 액면가 미달 퇴출기준을 액면가의 40%로 높일 예정이기 때문에 회사차원에서 주가관리에 나설 가능성등에 대해 말씀드렸습니다 11월 초순 먼저 추천을 드렸던 중견그룹 지주회사 금호석유,코오롱,한화등이 탄력적인 시세 분출을 나타나자 M&A테마가 더욱 강하게 확산되자 동사에도 순환매성 매수세가 유입되게 되었으며,동시에 자체적인 신규 재료등이 부각되면서 12월들어 폭등세를 이어가고 있습니다 16일 급락장 속에서도 장중 상한가 3820원까지 상승,초단기 210%가 넘는 고수익을 회원 님들께 안겨드리고 있습니다 저점매수에 성공하신분들께는 진심으로 축하드립니다 장기간 시장소외로 바닥권에 머물렀었던 종목이기에 추가적인 강한 시세분출이 기대되기에,추세가 무너지지 않는한 새로운 목표주가로 4000원전후를 권해드립니다 단기 공략기회를 기다리시는 분들께는 3500원전후로 되밀려 줄 경우에만 3300원전후까지를 단기접근 가능구간으로 권해드리며,3300원이 크게 두세차례 이상 무너질 경우에는 손절로 물량을 정리하실 것을 권해드립니다 다만,단기급등에 따른 차익실현 매물 출회가능성의 부담감이 증가있는데다 적대적 M&A 실현 가능성이 희박하다는 인식이 확산되고 있는 종목인만큼 무리한 추격매수는 자제하실 것을 권해드립니다 특히,가장 큰 매물구간에 놓여져 있기 때문에 매물벽을 뚫지 못하고 조정을 받게 된다면,조정폭이 크게 나타날 수도 있다는 점을 염두해 두실 것을 권해드립니다
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◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드리고 있는 꿈의 대박주들 1번종목 강력재료보유 외인매집유입된 단기 핵심공략주 - 저평가 인식확산과 함께 지속적인 외국인들의 매수세유입으로 지난 8월중순 10%대에 머물던 지분율이 12월16일 현재 19%대까지 상향됨 - 외형성장 및 수익성 지속될 것으로 전망되며,2002년 부진했던 투자영업이익 부분 정상화 될 경우 순익증대 기대
2번종목 강력 외인매집 유입된 폭등초기 2003년 대표적 꿈의 대박주 전방산업인 조선업종의 호황으로 수혜 기대 - 23년 숙련된 노하우와 80%의 높은 시장 지배력을 겸비한 업체로 향후 높은 성장성 기대 - DECK HOUSE와 FUNNEL&ENGINE ROOM CASING등 선박의 대형 상부 구조물 시장에서 국내 최대 규모 생산- 조선업 호황으로 건조물량 및 도크 회전율이 증가하여 동사의 수주량도 크게 증가 - 대미 수출가격 인상과 중국 유럽 미주지역 수출 호조로 영업실적 개선될 것으로 기대 - 잠재성 성장이 예상되는 중국 조선시장에 투자를 확대하고 있어 외형성장 기대되는 시점 - 국내 조선업계가 2005년까지 신조선물량을 이미 확보하는등 호황을 누리고 있어 중국 신설법인의 물량확보와 안정적인 성장에 유리하게 작용할 것으로 기대되고 있음
3번종목 가시적인 실적호전 돋보이는 외인선호 단기공략주
4번종목 공격적인 전략이 필요한 단기 핵심공략주 삼성전자의 라인 추가 투자계획 등 투자확대에 따라 TFT-LCD 부품 업체 가운데 수익성이 우수하고,재무안정성이 뛰어난 동사의 수혜가 크게 나타날 것으로 전망되고 있습니다 이에따라,2003년 동사의 영업이익률은 25%이상에 달할 것으로 기대되고 있으며,영업이익은 106억원이상이 가능할 것으로 기대되고 있습니다 그밖에 디지털TV성장과 관련해서도 수혜주로 부각되며 시장의 관심을 받고 있는 업체입니다이러한 고성장을 보이고 있는 세계 디지털TV 시장은 향후에도 수량으로는 연평균 59%,금액으로는 42% 성장성을 보일 것으로 예상되고 있으며,국내업체들이 내년부터 세계시장 점유율이 50%를 넘어 대표 수출 품목으로 성장할 만한 잠재력을 지니고 있는 것으로 파악되고 있습니다 이와 더블어 동사도 큰폭의 수혜와 함께 외형성장 및 실적호전을 나타낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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