종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수페타시스, "실적은 이미 바닥을..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 4일 이수페타시스(007660)에 대해 "실적은 이미 바닥을 지나고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2013년부터 매분기 K-IFRS 연결 실적을 공시해야 한다는 점에서 동사의 실적은 K-IFRS 연결 실적으로 재조명할 필요가 있으며, 이수엑사보드와 엑사플렉스는 올해부터 LG전자와 삼성전자 스마트폰 출하량 모멘텀을 본격적으로 받고 있다는 점에서 다른 스마트폰 PCB 업체와의 Valuation Gap은 축소되어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회한 이유는 자회사인 엑사플렉스 (FPCB 제조)와 이수엑사보드(Build-up PCB 제조)의 일회성 비용이 대거 발생하였기 때문이다. 하지만, 대부분의 스마트폰 PCB 회사들의 경우 4분기에 일회성 비용이 대거 발생하면서 실적이 악화되었다는 점에서 동사에게만 국한된 현상은 아니었다는 것을 반드시 고려해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다양한 제품 Mix (MLB, HDI, FPCB), 다원화된 거래선 (삼성전자, LG전자, Cisco, Alcatel-Lucent)을 확보한 우량 PCB 회사로서 타 PCB회사와의 Valuation 동조화가 필요한 국면이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,250 | 8,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록