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[투데이리포트]이수페타시스, "기준을 달리하면 자..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 이수페타시스(007660)에 대해 "기준을 달리하면 자회사 가치가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "자회사들이 체질 변화를 바탕으로 올해 하반기부터 본격적인 회복 국면에 진입하고 있어 내년 이후 실질적인 가치가 부각될 것이고, 이를 감안하면 Valuation 매력이 큰 상태라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 현재 지배구조는 ㈜이수페타시스가 모회사로서 ㈜이수엑사보드, ISU Petasys Corp, ㈜이수엑사플렉스 등 3개 자회사 지분을 100% 보유하고 있다. 현재 IFRS 별도 기준에서는 이수페타시스 매출 이외에 일부 이수엑사보드 매출만 상품 매출로 인식되고 있다. 반면, 내년 1분기부터는 핵심 자회사들의 실적이 연결로 반영되면서 자회사들 가치에 대한 실질적인 평가가 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 Cisco는 Cloupia와 Meraki 인수를 통해 Cloud 솔루션 구축을 적극적으로 추진하고 있고, Data Center 관련 매출이 크게 증가하고 있는 추세다. 더불어, 2016년까지 전세계 Cloud Traffic이 6배 증가할 것으로 전망되는 만큼, 동사의 Server/Storage용 MLB 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,708 | 8,500 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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