종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수페타시스, "MLB 매출 호조로..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 6일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB 매출 호조로 HDI 실적 부진을 만회한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 7,300원 대비 -11% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2분기 동사 순이익은 법인세 관련 비용 발생으로 29억원(QoQ:-45.2%, YoY:-42.3%)으로 크게 감소하였으나, Cisco, Alcatel로부터의 MLB 수주 는 최근에도 양호한 수준이 지속되고 있으며, 1분기 납품을 시작한 Highend 서버용 MLB 매출도 점진적으로 증가하고 있는 것은 긍정적인 요소로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 유럽발 경기 부진으로 IT 전반적인 수요가 불확실한 가운데, 통신 네트워크용 고다층 MLB 부문에서 확인한 견고한 실적 개선세는 괄목할만하다. 동사 전체 매출 중 MLB 매출 비중은 꾸준히 증가하고 있을 뿐 아니라, MLB 내에서도 고다층 비중이 지속적으로 높아지고 있어 고부가 MLB 부문 성장세와 함께 Mix 개선으로 인한 안정적인 수익성을 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "이수엑사보드의 신규 고객사향 매출의 경우 기존 L사향 매출과는 달리 본사 매출에 반영되지 않아(연결 순이익에 반영) L사향 HDI 매출 감소에 따른 동사의 HDI 부문 실적 부진은 지속될 전망이다. 이를 고려한 동사의 3분기 예상 매출 및 영업이익은 각각 807억원(QoQ:3.5%, YoY:3.9%), 77억원(QoQ:7.0%, YoY:146.4%)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,000 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록