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[투데이리포트]이수페타시스, "펀더멘털의 견조함을..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "펀더멘털의 견조함을 재확인시켜줄 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 797.5억원(YoY 4.4%), 영업이익 71.4억원(YoY 17.3%, OPM 9.0%)으로 당사의 추정치를 소폭 상회할 전망이다. Cash-cow인 MLB의 출하량은 견조한 가운데, 전년 약 50억원의 영업적자를 시현한 Build-Up사업부문이 올해 2분기 연속 흑자를 달성, 상반기 영업이익률은 사상 처음 9%를 상회할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 실적개선세가 뚜렷해짐에 따라 올해는 매출액 3,353억원(YoY 11.0%), 영업이익 309억원(YoY 64.6%, OPM 9.2%)의 사상최대 실적이 기대된다. 상반기 매출액과 영업이익이 각각 1578억원, 145억원에 달할 것이라는 점, 하반기가 통상적인 성수기라는 점 등을 감안하면 올해 연간 실적은 당사의 추정치를 무난히 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 매출액 3,853억원(YoY 14.9%), 영업이익 388억원(YoY 25.4%, OPM 10.1%)으로 사상 최대 실적이 기대된다. 영업이익률 또한 10%를 상회하면서 펀더멘털의 레벨업은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 8,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,200 | 9,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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