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[투데이리포트]이수페타시스, "네트워크 장비 ML..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "네트워크 장비 MLB 세계 1위 굳히기 들어간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 6,900원 대비 15.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 Cisco, Alcatel-Lucent향 MLB 매출액 증가에 힘입어 YoY로 15.6% 증가한 780억원을 기록하였고, 영업이익은 고수익성의 MLB 매출 기여도가 79.7%까지 상승하면서 YoY로 79.4% 증가한 74억원을 기록하였다. 네트워크 장비용 18층 이상 MLB 시장에서 경쟁사 구조조정으로 인해 동사의 시장 지배력이 더욱 상승하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에도 Cisco, Alcatel, Cray 등 주요 MLB 거래선의 수주 증가와 LG전자 스마트폰향 Via Fill PCB 매출 증가에 힘입어 실적 개선 추세는 이어질 것으로 보인다. 2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 5.1%, 4.6% 증가한 823억원과 77억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Huawei, ZTE는 WCDMA 장비와 유선 장비 시장에서 점유율이 빠른 속도로 높아지고 있는 회사로서 동사가 해당 거래선을 추가할 경우 동사 MLB 매출은 Level Up될 것으로 보인다. 올해 광동타춘 매출액은 300억원, 2013년에는 500억원까지 매출이 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,973 | 9,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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