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[투데이리포트]이수페타시스, "기업은 실적으로 말..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "기업은 실적으로 말한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,240원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "시장의 우려를 씻어내는데 동사의 호전된 실적은 가장 확실한 방법이 될 것이며 따라서 그 동안의 과도한 주가하락은 오히려 좋은 매수 기회로 삼아야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q12 매출액은 786억원으로 예상치에 부합할 전망이나 영업이익은 64억원을 기록, 기존 전망을 15% 가량 상회할 것으로 추정된다. 이는 층수가 높은 MLB 출하 증가에 따른 ASP 상승과 기존 제품대비 고부가가치인 하이엔드 서버용 MLB 매출이 본격화되기 때문일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동안 동사 주가의 발목을 잡았던 자회사 이수엑사보드 역시 스마트폰 비중이 50% 이상으로 확대되며 ASP 상승에 따른 1Q12 흑자 전환에 성공할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3710 | +20.69 | 786 | -2.19 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 337 | +60.94 | 64 | +17.17 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 327 | +36.31 | 51 | +117.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,648 | 8,240 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,240원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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