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[투데이리포트]이수페타시스, "Cloud Serv..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 이수페타시스(007660)에 대해 "Cloud Server 모멘텀 본격적으로 장착하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,900원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사는 2011년부터 새로운 성장 동력을 장착하기 시작하였다. 기존 Cisco, Alcatel-Lucent, Cray 중심의 네트워크 장비용 MLB 매출에 Server MLB라는 새로운 동력을 장착하기 시작하였다. 동사는 4분기에 4개 모델을 세계적인 Server 회사에 성공적으로 납품하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "과거 Server와 Storage의 경우 15층 이하의 저용량 MLB가 들어갔지만, 대용량 Data Processing이 필요한 Cloud Farm용 Server는 18층 이상이 탑재되며 영업이익률도 두 자리 수 이상을 기록할 것으로 예상된다. Server MLB 매출은 동사 매출의 변동성을 줄이면서 동사의 외형과 수익성을 한 단계 Level Up 시키는 강력한 모멘텀이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 이수엑사보드는 소폭의 흑자 전환을 할 것으로 예상되며, 북미 법인과 FPCB업체인 이수엑사플렉스 호실적을 감안할 때 2010년처럼 세전이익이 영업이익을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3025 | -1.6 | 809 | +4.09 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 205 | -2.1 | 72 | +121.54 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 124 | -48.31 | 22 | +20.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 7,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,900원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 7,333 | 7,800 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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