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[투데이리포트]이수페타시스, "Cloud는 이제부..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 7일 이수페타시스(007660)에 대해 "Cloud는 이제부터 시작이다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사 실적에 대한 중장기적 전망도 밝다고 판단된다. 향후 수년간 Cloud Computing 확산과 더불어 High-end 서버 수요가 강세를 유지할 것이고, Router와 Switch 중심의 통신사업자용 네트워크 장비 시장도 안정적인 성장세가 예상되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히 4분기 영업이익이 3분기보다 2배 이상 증가할 것으로 추정되는데, 신규 서버 제품의 생산이 9월부터 정상화돼 매출과 수익성 측면에서 기여가 본격화될 것이고, 기존 주력 제품인 통신장비용 MLB도 고수익성인 Router를 중심으로 수주가 안정적으로 증가하고 있는 추세다"라고 밝혔다. 한편 "최근 Cloud용 High-end 서버 시장 진출과 더불어 다른 Top Tier 서버 업체들과 거래도 논의되고 있는 상황이어서 내년에는 신규 고객이 추가될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3057 | -0.56 | 841 | +8.21 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 211 | +0.76 | 77 | +145.3 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 220 | -8.3 | 119 | +554.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,900 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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