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[투데이리포트]이수페타시스, "Super Serv..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 이수페타시스(007660)에 대해 "Super Server Cycle에 동승하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "Cloud Computing을 위한 Server Farm 투자가 확대되면서 Server도 대용량에 전력 소모가 적은 Super Server (18층 이상 MLB 장착)로 Upgrade되기 시작하고 있으며 동사도 하반기부터 관련 Server MLB 매출이 발생할 것으로 예상되며, 2012년에는 동 부문에서 매출이 300억원 이상 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 771억원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 원화 강세와 원자재 가격 상승 영향으로 기존 추정치를 24.5% 하회하는 56억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 Cisco Systems, Alcatel Lucent, Cray 등 주요 MLB 거래선의 수주 증가와 LG전자향 Build Up PCB 출하량 증가에 힘입어 사상 최고치인 883억원을 기록할 것으로 예상되고, 영업이익도 고부가가치의 MLB 매출 증가에 힘입어 사상 최고치인 89억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,300원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,150 | 8,900 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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