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[투데이리포트]이수페타시스, "구름(Cloud) ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 이수페타시스(007660)에 대해 "구름(Cloud) 속을 날다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "주력인 네트워크 장비용 MLB도 Router 수요 호조와 고객 다변화 성과에 기반해 수주 잔고가 사상 최고 수준에 도달해 있고, 그 동안 부진했던 LG전자향 휴대폰용 Build-up 기판도 6월부터 수주가 큰 폭으로 증가함에 따라 하반기에 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 IT 업황을 보면 경기 민감도가 큰 소비자용 Set 수요는 부진한 반면, 서버, 네트워크 장비 등 B2B 제품은 Data Traffic 증가, 차세대 통신망 구축, Cloud Computing 확산 등을 배경으로 수요 강세가 지속되고 있다. 동사의 전방 산업이 우호적임에 따라 높은 성장성이 돋보일 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익(IFRS)은 75%(QoQ) 증가한 72억원으로 전망되고, 3분기 매출은 961억원(QoQ 24%)으로 사상 최대 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3382 | +10.02 | 772 | +14.33 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 281 | +34.19 | 72 | +97.8 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 264 | +10.05 | 50 | +71.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 7,800 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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