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[투데이리포트]이수페타시스, "LTE와 LG전자 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 2일 이수페타시스(007660)에 대해 "LTE와 LG전자 스마트폰 모멘텀 본격 장착"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2분기부터 LG전자 스마트폰 출하량 증가에 따른 이수엑사보드 흑자 전환 및 네트워크 장비용 MLB 출하량 증가에 힘입어 실적 모멘텀은 재차 부각될 것으로 예상된다. 2분기 K-IFRS 기준 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 15.1%, 79.7% 증가한 777억원과 74억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이수엑사플렉스는 현재 삼성전자 갤럭시탭에 FPCB를 납품하고 있으며, 향후 LG전자 등으로 거래선이 확대될 것으로 예상된다. FPCB는 동사의 기존 사업부와 다양한 시너지 효과를 창출할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 20층 이상 MLB 시장에서 세계 1위의 기술력을 바탕으로 차별화된 수익성을 구가하고 있으며, LTE, Cloud Computing 등 범세계적인 네트워크 투자 확대의 수혜를 2012년까지 누릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2750.8 | 3074.1 | 3230 | +5.07 | 780 | +15.52 |
| 영업이익 | 118.7 | 209.4 | 290 | +38.49 | 70 | +92.31 |
| 순이익 | 176.6 | 239.9 | 260 | +8.38 | 70 | +139.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,500 | 7,800 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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