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[투데이리포트]이수페타시스, "단기적인 실적 모멘..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 이수페타시스(007660)에 대해 "단기적인 실적 모멘텀 다소 약화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,400원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,400원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사 목표주가를 하향 조정한 이유는 전체 매출액 중 36%를 차지하는 주요 거래선인 Cisco의 글로벌 점유율과 영업이익률이 하락세를 나타내는 점을 반영하여 2011년 연간 매출액과 영업이익을 각각 12%, 22% 하향 조정하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "통신장비 및 통신장비용 MLB 수요는 4G 네트워크 투자가 이루어지는 2012년 이후까지 견조하게 성장할 전망이고, 동사는 Cisco외에도 Alcatel, Oracle, Tellab 등 다른 통신장비 업체들로 거래선을 지속적으로 다변화하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰용 빌드업 기판을 주로 생산하는 자회사인 이수엑사보드는 1분기에 23억원의 영업적자를 기록하였으며 3분기에 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 6,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 7,800 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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