종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수페타시스, "2011년에도 성장..."BUY[유지]_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 25일 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년에도 성장형 가치주로 부각 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가 5,800원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "LTE 등 범세계적인 통신망 투자 확대에 따른 네트워크 장비용 MLB 수요 증가와 스마트폰용 Via Fill 수요 증가에 힘입어 2011년에도 외형과 수익성 모두 YoY로 개선될 것으로 예상된다. 계절적 비수기인 1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 2.0%, 70.1% 증가한 781억원과 70억원을 기록하면서 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치와 유사한 766억원과 41억원을 기록할 것으로 예상되지만, 세전이익과 순이익은 지분법이익 (이수엑사보드, 페타시스아메리카) 증가에 힘입어 추정치를 각각 27.5%, 30.7% 상회하는 85억원과 68억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익도 전방 시장 호황에 힘입어 QoQ로 각각 2.0%, 70.1% 증가한 781억원과 70억원을 기록할 것으로 예상되는데, 영업이익이 급증하는 것은 4분기에 발생한 일회성 판관비가 크게 줄 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3060 | +11.24 | 770 | -2.79 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 210 | +76.92 | 40 | -42.2 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 240 | +35.9 | 70 | +9.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,800원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 5,800 | 6,300 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록