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[투데이리포트]이수페타시스, "2011년 이후 라..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년 이후 라우터용 MLB 매출 증가, 고객선 다변화 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년부터 국내외 통신사들의 LTE 투자 본격화와 함께 유선백본 및 무선백홀망(코어/엣지 라우터) 중심의 장비투자가 확대될 것으로 예상됨에 따라 향후 라우터 중심의 MLB 매출 성장세가 기대되며, Cray, Honeywell, GE, Tellabs 등 신규 고객사의 2011년 MLB내 매출비중이 24.0%로 확대될 것으로 예상되는 등 고객선 다변화가 MLB 매출액 성장을 견인하는 새로운 축으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이수엑사보드, 페타 아메리카 등 국내외 자회사의 실적개선에 따른 지분법이익이 전년대비 18.0% 증가한 112억원을 기록할 것으로 예상됨에 따라 2011년 순이익도 전년대비 56.8% 증가한 350억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 주요 고객사인 Cisco의 네트워크장비 시장점유율 하락, LG전자의 스마트폰 판매량 부진에 대한 우려가 해소될 것으로 예상됨에 따라 동사 주가도 Re-rating할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3062 | +11.31 | 772 | -2.54 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 214 | +80.29 | 42 | -39.31 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 223 | +26.27 | 54 | -15.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 5,633 | 6,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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