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[투데이리포트]이수페타시스, "2011년 1분기부..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 1일 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년 1분기부터 QoQ 실적 모멘텀 재현"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "양호한 전방 시장과 일회성 비용 감소로 인해 1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 1.8%, 61.6% 증가한 777억원과 78억원을 기록할 것으로 예상된다. 계절적 비수기인 1분기 매출액이 QoQ로 유사한 수준을 기록할 것이라는 점은 그 만큼 수주 모멘텀이 양호하다는 것을 반영한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 호실적에도 불구하고 Cisco의 4분기 실적이 둔화될 것이라는 이유로 주가는 부진한 모습을 보이고 있지만, Cisco의 4분기 실적이 부진한 부분이 동사 Application과 관련이 없는 북미 Cable과 관공서 분야이며, 동사의 주요 Application인 통신 사업자 분야는 여전히 양호한 상황이며, 2011년에도 Cisco의 성장을 이끄는 분야"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 763억원을 기록할 것으로 예상되나 영업이익은 2010년 호실적에 따른 성과급 지급으로 추정치를 21.3% 하회하는 48억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3050 | +10.88 | 760 | -4.05 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 220 | +85.34 | 50 | -27.72 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 220 | +24.58 | 50 | -22.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,933 | 5,800 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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