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[투데이리포트]이수페타시스, "Data Traff..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 3일 이수페타시스(007660)에 대해 "Data Traffic 증가로 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가 5,500원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2011년에는 Tablet PC, 스마트폰, 스마트TV의 Data Traffic 증가에 힘입어 매출액과 순이익이 2010년 대비 각각 13.1%, 41.1% 증가한 3,452억원과 329억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "무선 Data Traffic 증가로 네트워크 장비 수요는 증가하고 있지만, 주요 PCB 업체들이 높은 품질 조건과 낮은 규모의 경제 효과로 인해 네트워크 장비용 MLB사업을 철수하고 있다. 수요 증가에도 불구하고 제한적인 공급으로 인해 실적 모멘텀은 2011년에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내외 PCB업체 (삼성전기 2009년에 사업 철수, LG이노텍 2010년에 사업 철수)들이 기술 난이도와 다품종 소량 생산의 어려움으로 인해 네트워크 장비용 MLB 사업을 대거 철수함에 따라 동사의 시장 지배력은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 거래선 다변화와 가격 협상력은 함께 상승할 것으로 보인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,933 | 5,800 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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