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[투데이리포트]이수페타시스, "4분기부터 옵티머스..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 1일 이수페타시스(007660)에 대해 "4분기부터 옵티머스 원 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "주력 제품인 통신장비용 MLB가 공급 부족 상태이고, Tight한 부품 수급 환경에 힘입어 추가적인 고객 다변화의 가능성이 부각되고 있으며, 4분기에 본격적으로 출시된 LG전자의 옵티머스 원 효과로 Build-Up 기판의 매출 회복세가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 지난 2008년 Cisco로부터 ‘Best Partner’ 상을 수상한 데 이어, 올해는 ‘Excellence in Quality’상을 수상함으로써, 탁월한 기술력과 더불어 Cisco와의 우호적인 관계를 입증했다. 3분기 들어 미국 신규 고객을 확보했다. 아직 매출은 미미한 수준이지만 신규 거래가 늘어나 향후 성장성이 배가될 것"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업인 통신장비 시장의 호조가 이어져 내년에도 높은 성장세를 이어갈 전망이다. 내년 매출액은 20% 증가한 3,615억원에 달할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3017 | +9.68 | 727 | -8.22 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 231 | +94.61 | 59 | -14.72 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 229 | +29.67 | 60 | -6.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,833 | 5,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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