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[투데이리포트]이수페타시스, "네트워크 장비 업종..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 5일 이수페타시스(007660)에 대해 "네트워크 장비 업종 Big Cycle로 접어들다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "제 1거래선인 Cisco의 2010년과 2011년 매출액은 Cloud Computing과 같은 Convergence 수요와 네트워크망 고도화 수요에 힘입어 YoY로 각각 11.0%, 14.6% 증가한 401억불과 459억불로 전망되며, Alcatel-Lucent의 2010년과 2011년 매출액도 YoY로 각각 1.6%, 10.0% 증가한 154억 유로, 170억 유로를 기록하면서 이에 따른 직접적인 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 주요 거래선인 Cisco, Alcatel-Lucent, Tellab향 MLB 출하량 증가에 힘입어 각각 QoQ로 11.9%, 16.3% 증가한 909억원과 94억원을 기록하면서 실적 Surprise는 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 PCB의 주력 거래선인 LG전자 휴대폰 사업부의 적자 시현에도 불구하고 경쟁 PCB 업체들의 수익성이 한계 상황이라는 점에서 이에 따른 단가 인하 압력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3350 | +21.78 | 900 | +10.76 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 290 | +144.31 | 90 | +11.82 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 280 | +58.55 | 90 | +15.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,600 | 5,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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