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[투데이리포트]이수페타시스, "2분기 Earnin..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "2분기 Earnings Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2분기 매출액 증가 대비 영업이익 증가폭이 큰 이유는 고수익성의 MLB 매출액이 QoQ로 28.4% 증가한 483억원을 기록할 것으로 예상되며, 저수익성의 Memory Module 사업을 정리하였기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사가 지급보증한 것은 이수건설이 리비아 정부와 계약한 국민주택 사업과 관련된 선수금을 받은 것에 대한 지급보증으로 관련 리스크는 미미하다. 따라서 이수건설 관련 리스크에 따른 주가 Discount는 해소될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "범세계적인 스마트폰 열기 속에 WiFi 투자와 광전송망 투자가 확대됨에 따라 동사는 이에 따른 수혜를 2011년까지 받을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3210 | +16.69 | 810 | +18.28 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 260 | +119.04 | 70 | +211.11 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 250 | +41.56 | 70 | +161.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,000원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,600 | 5,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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