종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수페타시스, "2분기 어닝 서프라..."매수(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 15일 이수페타시스(007660)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "2분기 평균 원/달러 환율이 전년동기대비 10% 수준으로 하락하고 있음에도 불구하고 2분기 영업이익률이 개선될 것으로 전망되는 이유는 수익성이 높은 고다층 MLB의 매출액 비중이 늘어나고, 납품 물량이 증가함에 따라 고정비 부담이 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "iPhone과 iPad의 판매 호조로 스마트폰과 타블릿 PC 등 모바일 기기의 보급이 예상보다 빠르게 확대될 것으로 전망이며, 이에 따른 무선 데이터 트래픽의 급증으로 4G 네트워크로의 업그레이드 시점이 기존 예상보다 앞당겨질 전망"라고 밝혔다. 한편 "군수, 우주항공 부문용 MLB는 기존 제품보다 고층이고 단가가 높아 향후 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3260 | +18.51 | 800 | +16.83 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 210 | +76.92 | 70 | +211.11 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 220 | +24.58 | 70 | +161.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,675 | 5,400 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록