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[투데이리포트]이수페타시스, "Network 장비..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 7일 이수페타시스(007660)에 대해 "Network 장비 Big Cycle의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 4,200원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사는 세계 1위의 Switching 장비 업체인 Cisco와 2위의 광전송장비 업체인 Alcatel-Lucent를 거래선으로 확보하고 있다는 점에서 산업 수요 증가의 최대 수혜주가 될 것으로 전망되며, 실적 모멘텀은 2011년까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 매출액은 Cisco, Alcatel-Lucent 등 주요 거래선의 수주 물량 증가와 LG전자 휴대폰 출하량 증가 (QoQ로 14.8% 증가)에 힘입어 QoQ로 18.1% 증가한 804억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기의 강한 실적 모멘텀은 3분기와 4분기에도 이어질 것으로 예상된다. 특히, 규모의 경제 효과가 크게 나타나는 산업 특성상 7~8%대의 고수익성은 수주 모멘텀이 지속되는 2011년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2607.6 | 2750.8 | 3150 | +14.51 | 800 | +16.83 |
| 영업이익 | 131.9 | 118.7 | 220 | +85.34 | 60 | +166.67 |
| 순이익 | 110.2 | 176.6 | 230 | +30.24 | 60 | +124.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,200원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,675 | 5,400 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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