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[투데이리포트]이수페타시스, "iPad와 스마트폰..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 6일 이수페타시스(007660)에 대해 "iPad와 스마트폰 수혜 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치 대비 1.5%, 17.1% 낮은 681억원과 21억원으로 예상돼, 원/달러 환율과 구리가격 상승을 감안하면 PCB 업종 내에서 가장 양호한 실적 모멘텀을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 북미와 일본, 유럽을 중심으로 LTE 투자가 확대될 경우 유선 Backbone 장비 수요가 함께 증가할 것으로 예상됨에 따라 네트워크 장비 Cycle은 2012년까지 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 네트워크 장비용 MLB 대표 회사로서 PCB 업종 내에서의 차별화된 실적 개선은 향후에도 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2014.6 | 2607.6 | 3150 | +20.8 | 680 | -3.12 |
| 영업이익 | 9.4 | 131.9 | 180 | +36.47 | 20 | -40.35 |
| 순이익 | -7.2 | 110.2 | 220 | +99.64 | 30 | -26.7 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,475 | 5,400 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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