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키움증권에서 1일 이수페타시스(007660)에 대해 "중국 공장 탐방 리뷰: 조연에서 주연으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "중국 공장 탐방을 통해 고부가 제품 중심의 성장이 확대되고 있으며 동사의 P↑, Q↑, C↓ 사이클이 지속될 것을 확인. 특히 2H24는 국내 Capa 증설 효과 및 중국 법인의 G사향 제품 공급이 본격화되며 실적 성장 이어질 것. 한편 MLB와 HDI 공법을 결합한 신기술 적용이 확대되며 고사양 MLB의 공급 부족 심화 및 Blended ASP 상승 이어질 전망. 목표주가 상향, 업종 Top Pick 유지."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q24 연결 매출액 2,074억원(+4% QoQ, +27% YoY), 영업이익 260억원(+13% QoQ, +43% YoY)으로 시장 예상치(242억원)를 상회할 전망. 네트워크와 AI 가속기용 제품 중심의 실적 성장이 예상되며, 2H24는 국내 Capa 증설 효과와 중국 법인의 G사향 제품 공급이 본격화될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.07.01 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2024.03.21 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.01 목표가 75,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.06.19 목표가 66,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.06.05 목표가 70,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.05.24 목표가 65,000 투자의견 BUY KB증권