thinkpool

메리츠증권에서 16일 이수페타시스(007660)에 대해 "오랜만에 실적 서프라이즈, 그 너머를 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

메리츠증권 양승수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "1Q24 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스를 각각 +10%, +40% 상회. AI가속기향 믹스개선과 네트워크향 물량 회복이 발생했기 때문. 강력한 AI 수요가 지속되는 가운데 발생한 믹스개선은 이번 호실적이 일회성이 아닌 추세적인 개선임을 입증. 추가 증설, 타이트한 수급과 함께 동사의 실적 성장 Cycle은 2026년 이후까지도 지속될 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 57,000원으로 상향 제시."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q24 매출액(1,996억원)과 영업이익(230억원)은 컨센서스를 각각 +10%, +40% 상회. 본사와 중국법인의 매출액이 각각 전년 동기 대비 +19%, +31% 성장하면서 실적 성장을 견인. 본사는 G사향 TPU 5,6세대 주력모델 물량과 스위치 물량이 동시에 증가하면서 믹스개선 효과가 발생. 마진 높은 네트워크향 물량도 점진적인 회복세가 관찰됨. 중국 법인은 미주 Oracle향 중다층 기판 물량 증가가 지속되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.16 목표가 54,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.30 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2024.04.04 목표가 53,000 투자의견 BUY BNK투자증권