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유안타증권에서 24일 이수페타시스(007660)에 대해 "글로벌 테크기업들의 수주 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 146.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "글로벌 고다층 MLB 시장 수급이 동사에 우호적으로 작용하는 가운데, 제품 Mix 개선, 생산 시설 효율화 및 고도화를 통한 외형 성장이 기대된다는 점은 동사 2022 하반기 및 2023년 실적 성장 가시성을 상당 수준 높인다는 판단. 2022년, 2023년 영업이익 사상 최대 실적을 기록할 것으로 추정. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q22 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,826억원(YoY 42%, QoQ 10%), 349억원(OPM 19%, YoY 105%, QoQ 5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.14 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.17 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.17 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권