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유안타증권에서 14일 이수페타시스(007660)에 대해 "Quantum Jump!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 1)글로벌 OEM/ODM향 연간 매출이 1,000억원에 달할 것으로 추정되며, 2)Google, Juniper 합산 연간매출 또한 1,600억원에 육박하는 등 YoY 성장세가 지속되고, 3)북미 A/I/N사 등도 탈중국 트렌드에 동참함에 따라 동사에 대한 중장기적 반사수혜를 전망하는 바 고다층 MLB 시장수급이 동사에 우호적으로 작용하는 가운데, Capa 확대를 통해 외형성장, 생산시설 효율화 및 고도화, 제품 Mix 개선이 기대된다는 점은 동사 실적 가시성을 높임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q22 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,580억원, 266억원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회할 것. 2022년 연간 예상 매출액과 영업이익은 각각 6,240억원(YoY 33%), 1,005억원(OPM 16%, YoY 114%)을 기록할 것. 동사 2022, 2023년 예상 연결 영업이익은 각각 1,055억원(OPM 16%, YoY 114%),1,100억원(OPM 17%, YoY 9%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.06.14 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.14 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.26 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.17 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권