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키움증권에서 26일 이수페타시스(007660)에 대해 "전성기는 아직 오지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "수주와 실적 모두 기대 이상. 미주 통신장비 및 서버 업체들의 탈중국화 기조와 함께 고객 다변화 성과가 확대되고 있고, 데이터 전송 속도 고속화를 위해 MLB의 고다층화, 고성능화가 요구되고 있으며, 중국 법인도 중다층 MLB 대응력 향상, 품질 안정화, 고객 저변 확대 등 체질 개선 성과가 구체화되고 있음. 넘치는 수주가 고민일텐데, 당분간 중국 법인을 활용하고, 24년부터 신규 4공장으로 대응 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 깜짝 실적에 이어 2분기도 영업이익 224억원(QoQ 19%, YoY 97%)으로 기대 이상의 호조세를 이어갈 전망. 올해 영업이익 추정치를 726억원에서 876억원(YoY 87%)으로 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.17 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.14 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자