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케이프투자증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 "지속되는 고부가 MLB 매출 비중 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "올해 상반기 공시했던 500억 수준의 증설은 2023년 말 완료될 것으로 예상하며 2024년부터 증설 효과 반영될 것으로 예상. 다만, 이번 투자는 신규 라인 증설보다는 공간 확보 및 생산 효율성 재고가 주목적이기 때문에 즉각적인 매출액 증가로 연결되기는 어려움. 즉, 아직 예단하기는 이르나 2023년에는 매출 성장을 위한 추가 투자 발표 가능성이 높고 이를 통해 다시금 매출 성장 기회가 생길 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 매출액 1,405억원(+42.3% YoY), 영업이익 189억원(+894.7% YoY)를 기록하며 시장 기대치 대비 11.5%, 22.7% 상회. 1Q22 호실적은 지속적인 고부가 제품 비중 확대가 가장 큰 영향을 미친 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 9,400 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.14 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자