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키움증권에서 11일 이수페타시스(007660)에 대해 "증설은 성장이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "신규 설비투자 및 4공장 건설 계획을 발표했다. 동사로서는 역대 최대 규모의 투자 계획. MLB 업황 호조와 함께 수주 금액이 생산능력을 초과하고 있는 만큼, 이번 증설을 통해 추가 성장 기반을 마련했다는 점에서 긍정적. 5G 통신 인프라 및 네트워크 고도화 투자가 확대되는 가운데, 미주 고객들의 중국산 MLB 탈피 추세로 인해 동사의 점유율이 상승하고 있음. 하반기 미국 5G 인프라 투자 확대 기대감이부각되고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 매출액은 5,528억원(YoY 18%), 영업이익은 726억원(YoY 55%)으로 추정되며, PER 8.9배에 불과해 저평가 매력이 크다고 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2022.04.07 목표가 9,400 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2022.03.14 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자