thinkpool

유안타증권에서 11일 이수페타시스(007660)에 대해 "5G와 맞물린 MLB 경쟁 구도 변화"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현,이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "투자포인트는 첫째, 통신기술 고도화에 따라 MLB 시장 성장이 가속화되고 있는 가운데 Nokia, Cisco,Juniper, Arista, Google 등과 같은 주요 전방 기업들이 부품 소싱에 있어서 탈중국에 대한 Needs가 지속되고 있음. 둘째, 통신 속도가 빨라지면서 고다층 MLB 생산기술은 고도화되고 있음. 셋째, 올해/내년 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상되는데 반해, 동사 주가는 2022년PER 8.4배, 2023년 PER 6.9배 수준으로 절대저평가 국면."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 1Q22 매출액과 영업이익은 각각 1,250억원(YoY 2%, QoQ 1%), 172억원(OPM 14%, YoY 흑전, QoQ 5%)으로 시장 영업이익 컨센서스 147억을 대폭 상회할 것. 2022년, 2023년 연결기준 예상 영업이익은 각각 805억원(OPM, YoY 72%), 964억원(OPM 17%, YoY 20%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2022.04.07 목표가 9,400 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2022.03.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2022.03.14 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자