thinkpool

키움증권에서 28일 이수페타시스(007660)에 대해 "환골탈태(換骨奪胎)란 이런 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 " 2010년부터 지켜봤지만, MLB 업황이 역대 최고 호황을 맞고 있고, 한계 사업인 HDI와 연성PCB를 중단한 동시에 중국 후난 법인이 흑자 전환하는 등 체질도 완전하게 개선됐음. 수주 금액이 생산능력을 초과하고 있고, 비수기인 1분기부터 완전 가동 상태를 유지할 것. 추가 증설을 통해 지속 성장 기반을 마련하고, 하이퍼스케일러 등 신규 고객 확보가 기대됨. 환골탈태란 이런 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 중국 법인 매출액은 1,135억원(YoY 23%), 영업이익은 43(YoY 77%)억원으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2022.03.14 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자