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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 8,360원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 28일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.23% 오른 9,050원을 기록하고 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 15.52% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이아이씨	1위	4.0%	2위	15.5%	3위	3.8
퍼스텍	2위	3.6%	5위	-12.2%	4위	-3.3
화천기공	3위	2.4%	3위	10.0%	2위	4.1
대동공업	4위	2.1%	1위	23.7%	1위	11.2
기신정기	5위	0.6%	4위	-7.0%	5위	-11.6
코스피	-	0.8%	-	1.7%	-	2.1
기계	-	0.7%	-	-1.7%	-	-2.4

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 28일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.23% 오른 9,050원을 기록하고 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 15.52% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이아이씨	1위	4.0%	2위	15.5%	3위	3.8
퍼스텍	2위	3.6%	5위	-12.2%	4위	-3.3
화천기공	3위	2.4%	3위	10.0%	2위	4.1
대동공업	4위	2.1%	1위	23.7%	1위	11.2
기신정기	5위	0.6%	4위	-7.0%	5위	-11.6
코스피	-	0.8%	-	1.7%	-	2.1
기계	-	0.7%	-	-1.7%	-	-2.4

4월1일에 케이아이씨 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	450.4억	29.7억	-21.0억
직전분기 대비	70.0% 증가	52.9% 증가	적자반전
전년동기 대비	6.0% 증가	22.1% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	케이아이씨	화천기공	퍼스텍	대동공업	기신정기
ROE	6.7	7.6	-0.2	-1.8	8.4
PER	15.4	10.6	-	-	10.9
PBR	1.0	0.8	3.1	0.8	0.9
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 4월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 33,193주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 256,289주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 289,482주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.33%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.92%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.18%로 가장 높았고, 외국인이 3.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,360원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,360원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,360원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,360원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)케이아이씨 추가상장(국내CB전환)
4월6일 :