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- 위험대비 수익률 1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.39% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.86%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대 있어

위험대비 수익률 1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 6일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.09% 오른 9,770원을 기록하고 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 5.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	4위	3.5%	1위	26.6%	1위	7.6
케이아이씨	2위	3.8%	2위	5.9%	2위	1.5
한국카본	3위	3.7%	4위	2.8%	3위	0.7
KC코트렐	1위	4.6%	3위	3.0%	4위	0.6
한미반도체	5위	2.0%	5위	-17.9%	5위	-8.9
코스피	-	1.6%	-	2.4%	-	1.5
기계	-	2.2%	-	6.2%	-	2.8

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 2.39% 상승중이다.

KC코트렐	9,430원 ▲220(+2.39%)	한미반도체	4,820원 ▲85(+1.80%)
한국카본	5,150원 ▲130(+2.59%)	SIMPAC	5,090원 ▲100(+2.00%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이아이씨의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,770원으로 4,230원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 성기종, 박준우 에널리스트가 " 3분기부터 본격적인 실적 성장 전망, 신한이엔씨와의 합병 후 동사는 제철 플랜트(Cokes 이동 설비, 제강 설비, 하드페이싱), 석유화학 플랜트(가열로), 원자력 발전(Nukon 시스템), 환경 설비(집진 장치), Oil Sand, 그리고 플랜트 공사 부문으로 구성되어, 종합 플랜트 전문 기업의 모습으로 변모해갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 5.16%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	케이아이씨	한국카본	KC코트렐	한미반도체	SIMPAC
ROE	13.2	16.9	18.2	20.7	21.9
PER	17.1	7.3	15.7	5.1	8.9
PBR	2.3	1.2	2.9	1.1	1.9
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,310주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 57,928주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 74,238주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.86%로 적정수준 최근 한달간 케이아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.85%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.83%를 보였으며 외국인은 1.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.13%로 가장 높았고, 기관이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,050원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 9,660원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 10,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,660원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,660원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,660원대의 지지가능성과 10,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 에이스이공이공 외2인, 케이아이씨 지분 0.0% 감소, 보유지분 24.5% (2008년5월27일)

[포인트검색]

(주)케이아이씨 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.07.31)(10:49)
7월31일 :
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