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[투데이리포트]오뚜기, "보수적인 투자를 접..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 28일 오뚜기(007310)에 대해 "보수적인 투자를 접근해야하는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 오뚜기(007310)에 대해 "여전히 진짬뽕에 대해서 비성수기 효과를 제외하면 인기가 높다고 판단하고 있으며, 스테디셀러화 될 가능성도 높다고 판단한다. 그럼에도 불구하고 현 시점에서는 단기로는 오뚜기에 대해서 보수적으로 접근해야 한다고 본다. 핵심이 되는 기존 식품이 예상보다 부진한다면 라면 부문 투자포인트도 힘을 잃을 수 있게 된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "올해 및 1분기의 오뚜기의 이익 성장을 기존 보다 낮춘 한 자리수 낮은 초반으로 추정한다. 16년 1분기는 매출 5,078억원(YoY 9.3%), 영업이익 394억원(YoY 1.3%)를 추정한다. 라면 부문의 성장에도 불구하고 기존 식품 부문이 예상보다 부진한 성장 가능성이 존재하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "진짬뽕의 향후 이익기여도, 진짬뽕의 인기지속 및 스테디셀러 여부로 발생하는 투자포인트는 어디까지나 기존 식품이 유지된다는 가정하에 존재할 수 있는 투자포인트이다. 4분기의 진짬뽕 마케팅 비용 상승 등으로 인한 실적부진과는 별개로 앞으로 수익성이 좋아질 수 있는 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 1,070,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,418,000 | 1,600,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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