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[투데이리포트]오뚜기, "너무 높은 기대치의..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 오뚜기(007310)에 대해 "너무 높은 기대치의 현실화 가능성"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,250,000원으로 내놓았다. 하이증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오뚜기(007310)에 대해 "4Q15 영업실적은 기대치를 하회하나, 중장기 영업실적의 경우 가격경쟁력 및 높은 제품 시장점유율 등 내수시장에서의 견조한 시장지배력이 지속할 것으로 판단한다. 다만 투자측면에서는 이러한 장점이 현재 주가에 기반영된 상황임을 고려할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년 연간 영업실적의 경우 매출액 및 영업이익은 각각 1조 8,831억원 (+5.7% YoY), 1,334억원 (+15.1% YoY)를 시현했다. 안정적으로 Cash Cow 유지하는 동시에 주도적으로 프리미엄 라면시장을 확대한 효과가 과거 평균대비 높은 매출액 성장률로 가시화되었다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 1조 9,512억원 (+3.6% YoY), 1,404억원 (+5.2% YoY)으로 추정한다. 매출액의 경우 내수중심의 사업 포트폴리오 내에 성숙기의 Cash cow 제품과 성장기 카테고리가 섞여있어 전체 외형성장률은 다소 낮을 것으로 예상되나, 시장지배력 유지에 따라 안정적인 흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 1,355,714 | 1,600,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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