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[투데이리포트]오뚜기, "좋은 건 다 가지고..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 오뚜기(007310)에 대해 "좋은 건 다 가지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 가공식품과 라면에 대한 동시 투자가 가능한 사업자다. 가공식품 출하량 증가세는 국내 1인가구 증가세와 맥을 같이한다. 압도적인 가격 경쟁력을 바탕으로 산업 내 독보적 입지 구축이 이미 끝났다. 2016년 조미식품류(카레, 3분류)와 농수산 가공품류(즉석밥, 참치, 냉동) 매출액은 3~5% YoY 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "가장 기대되는 사업부문은 라면이다. 4Q15 국내 라면 출하량은 12.5% YoY 증가했다. 진짬뽕은 당연히 흥행의 중심에 있다. 1월 진짬뽕 매출액은 150억원까지 상승이 예상된다. 4Q15~1Q16 라면 매출액은 20% YoY 이상의 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라면은 2015년에 성장산업으로의 변모를 끝냈다. ASP(평균 판매가) 믹스 개선, 신제품 출시를 통한 판매량 증가, 유가 하락으로 인한 원가율 개선을 감안하면 2016년에도 기대감은 충분하다. 4년째 정체인 라면가격이 6% 인상될 경우 전사 영업이익은 12% YoY 증가가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,350,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 1,373,333 | 1,600,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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