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[투데이리포트]오뚜기, "진짬뽕의 무서운 흥..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 오뚜기(007310)에 대해 "진짬뽕의 무서운 흥행 돌풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오뚜기(007310)에 대해 "진짬뽕은 10월 15일 출시 이후 2개월 만에 2,000만개가 판매됐다. ASP(평균 판매가)는 기존 진라면 대비 50% 가까이 높다. 11월부터의 월 매출액은 70억원을 상회하는 것으로 추정된다. 11월 국내 라면 점유율은 10월 대비 1.3%p 상승한 22.5%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q15 연결 매출액은 4,515억원(+4.5% YoY), 영업이익은 262억원(+21.0% YoY)을 전망한다. 면류 매출액은 1,356억원(+11.4% YoY)이 기대된다. 진짬뽕 매출액은 12월에만 100억원에 육박할 전망이다. 메가히트 상품으로 자리매김하는 모습"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 연결 매출액은 4,954억원(+6.6% YoY), 영업이익은 492억원(+26.5% YoY)을 전망한다. 면류 매출액은 14.1% YoY 증가한 1,524억원이 예상된다. 진짬뽕 덕분에 평균 라면 가격(ASP)과 판매량(Q)이 동시에 상승할 전망이다. 조미식품류(카레, 3분류) 매출액도 5.8% YoY 증가한 719억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,300,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,201,667 | 1,400,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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