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[투데이리포트]오뚜기, "3Q15 in-li..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 13일 오뚜기(007310)에 대해 "3Q15 in-line, 모멘텀의 갈증"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 990,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 높은 내수시장 의존도(88.5%) 및 대형마트/편의점 채널 비중(43.3%) 감안 시 캐시카우 점유율 약세 및 신제품 전략적 방향성 부재로 인해 추가 리레이팅 근거는 불충분하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "계절적 성수기에 늦은 명절효과(반품물량 이월)로 식료품 내수시장 성장이 주효했으나 레토르트 및 유지류 등 동사 주요 제품군 점유율 하락 우려감이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "소비 트렌드 부합하는 다품종 저가 포지셔닝을 기반으로 한 짜장/짬뽕류 및 HMR 신제품 공략 여부가 성장모멘텀 유지의 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 650,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 990,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,160,000 | 1,300,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 990,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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