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[투데이리포트]오뚜기, "비싸지만 갖고 싶은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 오뚜기(007310)에 대해 "비싸지만 갖고 싶은 당신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오뚜기(007310)에 대해 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 27.6배다. 국내 종합 식품사업자 평균 대비 약 40%에 가까운 할증을 받고있다. 가공식품에 집중하고 있는 사업자임을 감안하면 할증은 정당성이 있다. 다만, 적극적인 매수 전략보다는 주가 하락 시 분할 매수 전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유지류를 제외한 전 사업부문에서 매출 성장을 보여주고 있다는 점이 긍정적이다. 라면 점유율은 가격 경쟁력을 앞세워 수량 기준 20%(+1%p YoY)까지 상승했다. 냉동식품과 즉석밥도 5% YoY 이상의 매출 성장을 지속하고 있다. 영업이익은 2015년에 18.6% YoY, 2016년에 13.3% YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 연결 매출액은 4,664억원(+0.6% YoY), 영업이익은 358억원(+16.4% YoY)을 전망한다. 곡물가 안정세가 지속되면서 원가율은 1.2%p YoY 개선이 기대된다. 양념소스류(마요네즈, 케찹 등)와 농수산 가공류(밥, 참치 등) 매출액은 전년 동기 대비 각각 6.1%, 4.7% 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,185,000 | 1,400,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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