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[투데이리포트]오뚜기, "HMR 과잉(過剩)..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 1일 오뚜기(007310)에 대해 "HMR 과잉(過剩)의 시대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 990,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오뚜기(007310)에 대해 "소비 트렌드 부합하는 HMR부문 경쟁심화 단계에서 하반기 동사 방향성 확보 및 라면/냉동류 신제품 성패가 성장성 유지의 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2015F HMR(Home Meal Replacement)시장은 1조5천억원 규모로 추산된다 (5yrs. CAGR +14.1%). 식료품 지출 비중이(전체 지출대비 31.2%) 높은 1인가구수 증가 트렌드의 대표적 수혜업종"라고 밝혔다. 한편 "동사의 높은 내수시장 의존도(91.4%) 및 대형마트/편의점 채널 비중(42.4%) 감안 시 HMR 경쟁심화 단계인 현시점에서 전략적 방향성 부재로 인해 추가 리레이팅 근거는 불충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 890,000원이 고점으로, 반대로 650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 990,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,060,000 | 1,400,000 | 790,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 990,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 790,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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