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[투데이리포트]오뚜기, "트렌드가 견인한 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 오뚜기(007310)에 대해 "트렌드가 견인한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오뚜기(007310)에 대해 "소비 트렌드에 부합하는 간편식 부문 시장지위 강화와 더불어 2위 제품군에 대한 투자 및 판촉 확대 통한 성장 가시성은 중장기적 관점에서도 유효하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4Q14 라면은 공격적 프로모션 및 광고 통한 추가 점유율 확보 지속, 4Q14 물량기준 M/S 19.3~20.2%로 추정되며, 이는 약 +4%p(YoY) 증가한 수준. 광고비에 대한 부담감이 지속되며 동 부문 이익기여도는 미미하나, 올해 M/S 안정화 및 원재료비 부담 감소로 인한 수익성 확대 기대감은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "해외 성장성 제한적이나 브랜드/영업력을 기반으로 성장하는 내수 플레이어로서의 프리미엄 요인은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 690,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 690,000 | 690,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 690,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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