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[투데이리포트]오뚜기, "저비용구조로 부각되..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 오뚜기(007310)에 대해 "저비용구조로 부각되는 이익안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 식문화 트렌드에 부합하는 제품 구성으로 가시적인 성장 잠재력, 압도적 브랜드력, 원가 하락을 통한 마진 개선, 우월한 재무지표 등으로 중장기 투자 매력이 높다. 더불어 글로벌 B2B 물량 확대 가능성이 부각될 경우 밸류에이션 리레이팅 역시 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2013년 4분기 연결 매출액 4,258 억원(+8.0% YoY), 영업이익 178억원(-17.1% YoY)로 당사 추정치 및 컨센서스를 각각 16.4%, 11.5% 하회하는 다소 부진한 실적을 발표했다. 예상을 상회하는 매출 성장은 라면 매출 증가(+11% YoY) 및 전년 동기 주요 제품 매출 감소에 따른 기저효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 라면 매출성장(+16% YoY 추정)에도 소비심리 위축에 따른 외식경기 둔화, 마트 규제 등에 따른 주력 제품 수요 감소, 라면 마케팅 강화에 따른 비용 확대 등으로 연결 이익이 3.3% 감소했으나, 주력제품의 내수 출하량 감소폭이 지속적으로 축소되고 있다는 점에서 고마진 주력 제품 판매 회복, 유지 원유 가격 하락에 따른 원가 개선(14년 유지 원재료비 -13.0% YoY 예상), 냉동/육가공 카테고리 확대 등에 따른 이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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