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[투데이리포트]오뚜기, "저비용구조로 부각되..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 오뚜기(007310)에 대해 "저비용구조로 부각되는 이익안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 경우 해외 성장 모멘텀은 크지 않으나, 식문화 변화 트렌드에 부합하는 제품 구성으로 가시적인 내수 성장 잠재력, 압도적 브랜드력에 기반한 저비용 구조, 원가 하락을 통한 마진 개선, 우월한 재무지표 등을 감안할 때 변화된 내수 환경 내 동사의 우월한 이익 및 재무 안정성은 업종 내 중장기 투자 매력을 높이는 요인으로 작용한다는 점에서 투자매력이 부각된다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 3분기에 전년 동기 대형마트 영업 규제의 일시 중단에 따른 역기저 효과에도 불구하고, 라면 매출 성장(+17.9% YoY /MS 15.3%) 및 냉동식품 등 기타 매출 증가(+17.0% YoY) 등으로 매출 감소폭은 제한적인 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 주력 제품 판매량 회복, 유지 원유 가격 하락에 따른 원가 개선(14년 유지 원재료비 -11.6% YoY 예상), 냉동/육가공 카테고리 확대, 독보적 브랜드력에 근거한 경쟁비용 축소 등으로 안정적 이익개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 440,000 | 500,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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